Все о инвестициях, форексе, заработке и дополнительном доходе в сети интернет

Была бы цель поставлена – а цепочка проб и ошибок сама приведет к желаемому результату... Харуки Мураками

Форекс и инвестиции в интернете.

Технический анализ рынка Форекс

В основе успешной торговли на валютном рынке форекс является большая аналитическая работа. И поэтому в современном мире технический анализ является одним из инструментов, применяемых в своей профессиональной деятельности трейдерами.

Технический анализ предполагает изучение истории поведения рынка с целью определения оптимальной модели поведения. И если фундаментальные аналитические исследования необходимы при долгосрочных инвестициях, то у технического анализа другое предназначение. Он применяется трейдерами стремящиеся заработать сегодня, а не для того, чтобы выгодно вкладывать деньги на перспективу.

Технический анализ — это совокупность методов исследование динамики рынков, для продажи или покупки каких-либо активов (ценные бумаги и валюта) на основе анализа ценовых тенденций и объемов торговли. Причём первичным для анализа считают цены, а изменения остальных факторов (объема открытых позиций), изучаются для подтверждения правильности направления движения цен.

В основе данного направления изучения рынка лежит три базовых предположения:

  • Цена учитывает все

    Понимание этого предположения технического анализа является необходимым для адекватного восприятия методик анализа, который показывает, что любой фактор, влияющий на стоимость — психологический, политический или экономический заранее известен и отражен на ценовом графике, т.е. на любое изменение цены есть соответствующее изменение внешних факторов.

    Анализируя графики технического анализа и множество дополнительных индикаторов, аналитик добивается того, что рынок указывает ему вероятное направление движения цены.

  • Движение цен подчинено тенденциям

    Считается основой для создания методик технического анализа, так как рынок подверженный тенденциям можно анализировать.

    Движение цен имеет определенное направление, которое и является задачей технического анализа, а именно выявление трендов (зарождение, зрелость или угасание). Существуют три вида тренда: бычий (Bullish) - движение цены вверх, медвежий (Bearish) - движение цены вниз, боковой (Sideways, Trading Range) - цена практически не движется.

    Понятно, что все три вида встречаются не в чистом виде, так как движение "по прямой" на ценовом графике можно встретить очень редко. Поэтому для большей ясности определяют бычий тренд как преобладание движения цены вверх. При медвежьем тренде преобладающем будет движение вниз. При боковом же тренде колебания цены по сравнению с предыдущими движениями вверх или вниз весьма незначительны.

    Необходимо знать, что термин "трендовые рынки", подразумевает, что цена резко движется вниз или вверх, т.е. в медвежьем или бычьем направлении. При этом "боковое" направление считается "не трендовым".

    Основным в техническом анализе является тренд, который движется в одном и том же направлении, пока не подаст особых знаков о развороте.

  • История повторяется

    Графические ценовые модели технического анализа, основаны на исследование динамики рынка (указывают на настроение рынка Форекс) и связаны с человеческой психологии. Если в прошлом эти модели работали, то есть вероятность предполагать, что и в будущем они будут работать, т.е. ключ к будущему кроется в изучении прошлого, которое основанно на человеческой психологии и которая с годами не меняется.

Технический анализ является наиболее мощным инструментом, используемых трейдерами в сфере инвестирования. Поэтому используя его, каждый трейдер должен знать, что технический анализ - это прогнозирование будущего развития ситуации на валютном рынке форекс посредством аналитических методов, которые преобразованы в визуальную графическую оболочку.

Инструменты технического анализа

Основными инструментами технического анализа являются индикаторы, биржевые графики и различные показатели. Все индикаторы разделяют на несколько основных типов, для которых действуют общие правила.
  • Фигуры технического анализа

    Взглянув на любой график технического анализа, можно убедиться в том, что цена в своем движении постоянно колеблется и встречает на своем пути уровни поддержки и сопротивления. Поэтому, любые колебания курсов можно рассматривать как блуждание между уровнями поддержки и сопротивления.

    В процессе этого колебания на ценовом графике образуются различные фигуры (фигуры технического анализа). Причем каждая фигура несет в себе определенную информацию и делятся на: подтверждающие существующий тренд (треугольник, вымпел, флаг, клин), нейтральные и разворотные (двойная вершина, двойное дно, голова и плечи). Таким образом, при вырисовывании на графике той или иной технической фигуры можно предположить о том, в какую сторону будет направлено дальнейшее движение цены.

  • Скользящие средние (Moving Averages) и их особенности

    Рассматривая совокупность основных технических индикаторов, можно с уверенностью сказать, что скользящие средние - это самый популярный индикатор и основа трейдинга. Причем незначительные их колебания, практически незаметны. Скользящие - это инструмент технического анализа в определенный период времени, который помогает распознать разворот старого и начало нового тренда.

    Самый популярный вид этого индикатора - это скользящая средняя простая, которая усредняет значения цен на определенном временном промежутке. Для расчета средней простой цены суммируются и делятся на заданный временной период, или порядок средней. По значениям полученного усреднения строится кривая. Скользящая средняя взвешенная придает большее значение котировкам, по которым совершались большие объемы сделок. В этом случае каждой из цен определенного порядка придается вес в соответствии с объемом сделок, совершенных в данный период.

    Многие трейдеры используют в своём анализе на графике несколько кривых, так как скользящая средняя с коротким периодом изменения своего направления подает предупреждающие сигналы об окончании тренда, а длинная средняя скользящая помогает в определении тренда и значимых уровней поддержки и сопротивления. Одним из мощных сигналов разворота считается пересечение двух средних с разными периодами в том, или ином направлении.

  • Осцилляторы

    Хотя осцилляторы имеют различную методику расчета, но принцип действия и интерпретация подаваемых сигналов практически одинаковы. Для каждого из осциляторов существует понятие нормального уровня, а также уровней критического минимума и максимума. Эти уровни устанавливают границы, в пределах которых отклонения от нормального уровня считаются допустимыми.

    Осцилляторы построены на основании формул, использующих в качестве входных данных объем и цены торговли. С понятием осцилляторов тесно связаны понятия перекупленности и перепроданности рынка; рынок является перекупленным, если цена в данный момент времени близка к своему верхнему пределу и дальнейшее повышение маловероятно. На качество и точность прогнозов с помощью осцилляторов большое влияние оказывают параметры формул, и вследствие этого их устройство можно изменять на основании своего опыта или по другим каким-то соображениям, уменьшая или усиливая точность прогнозов.

    Осцилляторы (от лат. oscillo, качаюсь) — это индикаторы колебаний, которые являются альтернативной трендовых индикаторов и эффективны именно в случае отсутствия на рынке ярко выраженной тенденции, когда цена колеблется в сравнительно узком торговом диапазоне. Применение осцилляторов имеют наибольшую эффективность при отсутствии тренда, а также пребывании рынка в боковом движении между уровнями поддержки и сопротивления, так как большинство трендовых индикаторов именно в этот период дают множество ложных сигналов на флэте.

    К популярным осцилляторам относятся: индекс относительной силы (RSI), моментум, MACD и различные стохастики. Осцилляторы — это предсказательные индикаторы, которые предполагают возможность прогнозировать рыночные тенденции, поэтому надежность их сигналов ниже, чем надежность трендовых индикаторов. В следствие чего следовать им необходимо с осторожностью.

  • Объем

    Показатели индикатора объема имеют большое значение не только при принятии решения о моменте открытия позиции, но и при анализе общего настроения рынка, т.е. кого в данный момент времени больше на рынке — продавцов (медведей) или покупателей (быков).

    Данные об объеме торгов несут в себе важную информацию и её технический анализ обычно строится на следующих основных принципах:

    • Высокий объем торгов является подтверждением существующей тенденции.
    • Снижение объема означает, что существующая тенденция выдыхается, но этот сигнал необходимо трактовать в комплексе с наблюдением за движением цены. У каждого тренда бывают периоды, так называемых, коррекций-передышек, т.е. когда цена в течение некоторого времени движется против направления основного тренда. Такие периоды сопровождаются снижением объемов, но говорить о смене тенденции преждевременно. Более сильным сигналом к развороту является ситуация, когда при снижении объемов, цена по инерции все-таки продолжает движение в том же направлении. Поэтому при анализе показателей объема огромное значение придается техническим сигналам, которые возникают из наблюдения за расхождениями и схождениями линий, отражающих изменения значений объема и цены.

    Одним из популярных индикаторов объема технического анализа является - Индекс денежного потока (MFI), который рассчитывается через нахождение отношения суммарного объема торгов при росте рынка к аналогичному объему при падении рынка за рассматриваемый период времени.

    Хотя ценовые бары могут рассказать сами по себе многое, то объем несёт небольшую смысловую нагрузку без соответствующего ценового движения, но не стоит отказываться от исследования объема, так как объём добавляет определенную надежность прогнозированию будущих движений, если применять его должным образом.

  • Уровни Фибоначчи

    В техническом анализе существует множество различных способов определения уровней поддержки и сопротивления, и уровни Фибоначчи в данном списке способов занимают особое место, поскольку в его основе лежат простые для понимания и восприятия математические законы.

    Уровни Фибоначчи основываются на отношении из числового ряда Фибоначчи, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и так далее. При делении любого члена последовательности на предыдущее число всегда получаем 1,618, а при делении числа на предыдущее значение через одно всегда получаем значение 2,618. Чем далее стоят друг от друга два числа, тем большим получается это отношение.

    Для трейдеров имеют значение главным образом несколько параметров, которые для удобства применения переводят в проценты - 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4%. Данный инструмент позволяет установить уровни поддержки и сопротивления в конкретной рыночной ситуации.

Доступность исходных данных и средств для их обработки, делает технический анализ наиболее привлекательным инструментом, которое предоставляет трейдерам свободу выбора и равные возможности по интерпретации поведения рынка и формированию ценовых прогнозов на будущее.

Фактически технический анализ как наука появился на рынке акций, но позже адаптировался к рынкам предметов потребления.

Так одним из преимуществ технического анализа является адаптируемость, ведь не существует никакой области торговли, где эти принципы не могли бы быть применены. Несмотря на использование сложных формул, в основе технического анализа лежат простые принципы о том, что все рыночные движения периодически повторяются, а значит, могут быть предсказаны с достаточно высокой достоверностью. При применении технического анализа с фундаментальным анализом получаем мощный инструмент для принятия инвестиционного решения.

Рейтинг@Mail.ru Финансовый сайт о инвестициях и заработке в интернете.
Copyright © 2012 - год. Все права защищены.
Копирование материалов сайта zp-invest.ru - "Все о инвестициях, форексе, заработке и дополнительном доходе в сети интернет" без указания источника является нарушением авторских прав.

Разработка и дизайн: kAv